公告日期：2023-11-16

债券简称：23 市政 Y1 债券代码：240077
海通证券股份有限公司

关于北京市政建设集团有限公司涉及调整“23 市政 Y1”部
分募集资金用途的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《北京市政建设集团有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及北京市政建设集团有限责任公司（以下简称公司或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

根据发行人披露的《北京市政建设集团有限责任公司关于调整“23 市政
Y1”部分募集资金用途的公告》，发行人调整“23 市政 Y1”部分募集资金用途，具体情况如下：

2023 年 10 月 31 日，北京市政建设集团有限责任公司 2023 年面向专业机构
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称本期债券）完成发行，实际发行规模为 10 亿元。

根据《北京市政建设集团有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称募集说明书），本期债券发行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券募集资金拟全部用于偿还到期债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，公司将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还到期债务的具体金额。

公司拟偿还债务明细

单位：亿元

借款人 贷款机构 贷款余额 拟使用金额 到期日

北京市政建设集团有限责任公司 北京银行 4.80 3.80 2023-12-25

北京市政建设集团有限责任公司 北京农商行 3.00 3.00 2023-12-31

北京市政建设集团有限责任公司 招商银行 4.00 4.00 2024-03-31

北京市政建设集团有限责任公司 北京银行 2.00 2.00 2024-05-04

北京市政建设集团有限责任公司 农业银行 1.00 1.00 2024-05-17

北京市政建设集团有限责任公司 华夏银行 1.70 1.20 2024-05-18

合计 16.50 15.00 -

注：上述借款可提前偿还。

本期债券实际发行金额为10亿元。根据资金安排，公司调整部分偿还到期债务的具体金额，调整后本期债券偿还债务明细如下：

公司偿还债务明细

单位：亿元

借款人 贷款机构 贷款余额 使用金额 到期日

北京市政建设集团有限责任公司 北京银行 4.80 3.80 2023-12-25

北京市政建设集团有限责任公司 北京农商行 3.00 3.00 2023-12-31

北京市政建设集团有限责任公司 招商银行 4.00 0.50 2024-03-31

北京市政建设集团有限责任公司 农业银行 1.00 ……
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