公告日期：2025-06-30

东营市财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）
2024 年年度受托管理事务报告

受托管理人

东方证券股份有限公司

二〇二五年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《东营市财金投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的2024年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

I

目录

目 录 ...... II

第一章 本期债券概况 ...... 1

第二章 公司债券受托管理人履职情况 ...... 3

第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 4

第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 6

第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ...... 7

第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ...... 9

第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...... 10

第八章 债券持有人会议召开的情况 ...... 11
第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情况 .. 12

第十章 本期债券跟踪评级情况 ...... 14

第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ...... 15

第十二章 募集说明书约定的其他事项 ...... 16
II

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

东营市财金投资集团有限公司

二、备案文件和备案规模

东营市财金投资集团有限公司于2023年1 月10日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东营市财金投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕75 号），注册规模为不超过 25 亿元，本期发行规模为 6 亿元。

三、本期债券的主要条款

1、发行主体：东营市财金投资集团有限公司。

2、债券名称：东营市财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。

3、发行规模：本期债券发行金额为人民币 6 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、还本付息方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、支付金额：本期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券票面总额；本期债券的利息支付金额为投资者截至利息登记日收市时持有的本期债券票面总额×票面年利率。

8、利息、本金兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9、担保情况：本期债券由山东省信用增进投资股份有限公司提
供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券品种一和品种二的信用等级均为 AAA。

11、债券受托管理人：东方证券股份有限公司（简称“东方证券”）。
12、募集资金用途：本期债券的募集资金全部用于科技创新领域的基金出资。

13、挂牌转让场所：上海证券交易所。

第二章 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律……
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