公告日期：2024-04-22

东方证券承销保荐有限公司

关于东营市财金投资集团有限公司子公司部分表决权委托管理
的临时受托管理事务报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为东营市财金投资集团有限公司（以下简称“东营财金”、“发行人”或“公司”）非公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：“21 东营 02”，债券代码：196881.SH）、东营市财金投资集团有限公司非公开发行 2022 年公司债券（第一期）（债券简称：“22 东财 01”，债券代码：194260.SH）、东营市财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：“23 东财 01”，债券代码：115163.SH）、东营市财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：“23 东财 K1”，债券代码：240051.SH）和东营市财金投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：“24 东财 01”，债券代码：240471.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、发行人的重大事项

（一）事项背景及原因

东营市财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”）持有东营港建设投资有限责任公司（以下简称“东营港投”）93.90%的股权。为进一步优化公司结构、提高资源配置效率，经报有权机构决议并报公司董事会批准，发行人将东营港投51.00%的表决权委托东营鑫辰产业发展有限公司（以下简称“东营鑫辰”）管理，不再纳入发行人合并报表。

（二）事项主体基本情况

1、被托管的主体信息

（1）基本信息

公司名称：东营港建设投资有限责任公司

成立时间：2008 年 04 月 30 日

注册资本：11.47 亿元

股权结构：东营市财金投资集团有限公司持有 93.90%股权，东营港经济开发区管理委员会持有 6.10%股权

（2）主营业务及近一年财务状况

东营港投主要承担东营港及防潮堤建设投资，与外来投资者合资或合作建设项目，港城建设与资产经营，东营港陆域及临港产业区土地一级市场经营，东营港开发区市政基础设施配套建设，储备地块的房屋拆迁及开发整理，国有资产运营、租赁、投资、抵押、资产置换等资本运作。

截至 2022 年末，东营港投资产总额为 94.12 亿元，负债总额为 19.63 亿元，
所有者权益总额为 74.49 亿元，营业收入 7.69 亿元，净利润为 0.97 亿元。

2、托管人东营鑫辰产业发展有限公司信息

公司名称：东营鑫辰产业发展有限公司

成立时间：2012 年 01 月 11 日

注册资本：1.00 亿元

股权结构：东营市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100.00%股权

经营范围：旅游景区，水利水电工程，市政工程等；资产管理咨询与服务；以自有资金对医疗卫生健康行业及其相关行业投资运营管理等。

3、与发行人、发行人控股股东及实际控制人存在的关联关系

托管人东营鑫辰产业发展有限公司信息与发行人、发行人控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（三）事项进展

2023 年 9 月 21 日发行人董事会同意东营港投公司表决权委托事项。

2023 年 10 月 7 日发行人与东营鑫辰签订《东营港建设投资有限责任公司表
决权委托协议》。

2024 年 4 月 15 日，取得东营市财政局同意的函。

（四）托管协议具体情况

1、托管协议基本情况

协议签订时间 2023 年 10 月 7 日

协议生效条件 协议签订并得到有权机关批复

协议生效时间 2023 年 10 月 7 日

2、托管协议核心条款

发行人将持有的东营港投 51%股权对应全部表决权，在委托期限内委托给东营鑫辰，在东营港投股东会表决时，发行人占表决权的 42.9%，东营鑫辰占表决
权的 51%，委托期限自 2023 年 10 月 7 日起至 2026 年 10 月 6 日止，双方协商一
致可解除，未经双方协商一致，单方面不得解除。在委托表决权行使期内，发行人对东营港投依然享有 93.9%股权的收益权和处置权。东营鑫辰行使东营港……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。