公告日期：2025-06-23

债券代码：177149.SH 债券简称：20 天建 01
债券代码：194429.SH 债券简称：22 天宁 01
债券代码：182828.SH 债券简称：22 天宁 02
债券代码：114905.SH 债券简称：23 天宁 01
债券代码：251201.SH 债券简称：23 天宁 02
债券代码：251765.SH 债券简称：23 天宁 03
债券代码：253122.SH 债券简称：23 天宁 04
债券代码：240040.SH 债券简称：23 天宁 G1
债券代码：240105.SH 债券简称：23 天宁 G2
债券代码：256335.SH 债券简称：24 天宁 01
常州天宁建设发展集团有限公司

住所:常州市中吴大道 700 号

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

2025 年 6 月

声 明

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于常州天宁建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年4 月 30 日出具的《常州天宁建设发展集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。

第一节 公司债券的发行概况

一、20 天建 01

（一）核准文件及核准规模

发行人向合格投资者非公开发行不超过 8 亿元的公司债券于 2020 年 9 月
1 日获得上海证券交易所挂牌转让无异议的函（上证函〔2020〕1888 号）核准。
债券简称为“20 天建 01”，债券代码 177149.SH，发行金额为 8 亿元。

（二）基本情况

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债
券(第一期)

2、债券简称：20 天建 01

3、债券代码：177149.SH

4、发行规模：8 亿元

5、票面金额：人民币 100 元

6、发行价格：按面值平价发行

7、债券期限：本期债券的期限不超过 5 年期（含 5 年），在本期债券存
续期的第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、债券利率：本期债券票面利率为 4.55%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

10、发行日：2020 年 11 月 25 日

11、付息日：2021 年至 2025 年每年的 11 月 27 日为上一个计息年度的付
息日；若投资者在第 3 年期满时行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日
为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 27 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日)

12、信用级别及资信评级机构：本期债券无评级

13、主承销商：东海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司

14、受托管理人：东海证券股份有限公司

15、公司债券挂牌的交易场所：上海证券交易所

16、报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内，本期债券正常付息。
二、22 天宁 0……
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