公告日期：2025-12-26

债券代码：240036.SH 债券简称：铁工 YK12
债券代码：240035.SH 债券简称：铁工 YK11
光大证券股份有限公司

关于

中国中铁股份有限公司分配股利及触发强制付息事件的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2025 年 12 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）募集说明书》、《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）受托管理协议》、其它相关信息披露文件以及中国中铁股份有限公司（以下简称 “发行人”、“公司”或“本公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券编制本报告的内容及信息均来源于中国中铁股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

（一） 公司名称：中国中铁股份有限公司

（二） 公司注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

（三） 公司联系电话：010-51878413

二、本期债券基本情况

（一） 债券名称：中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
科技创新可续期公司债券（第六期）

（二） 债券简称：铁工 YK11（品种一）、铁工 YK12（品种二）

（三） 债券代码：240035.SH（品种一）、240036.SH（品种二）

（四） 债券期限：3+N（品种一）、5+N 年（品种二）

（五） 债券利率：3.15%（品种一）、3.36%（品种二）

（六） 债券发行规模：人民币 15 亿元（品种一）、人民币 5 亿元（品种二）
（七） 债券付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

（八） 债券本金兑付方式：若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金

（九） 募集资金用途：用于偿还公司有息债务

（十） 债券起息日：2023 年 9 月 26 日

三、重大事项

根据发行人 2025 年 10 月 31 日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2025
年中期分红方案的公告》，发行人 2025 年 10 月 30 日的第六届董事会第十六次
会议审议通过了 2025 年半年度权益分派方案。现就发行人分配股利及触发强制付息事件的情况进行报告：

（一）通过分配方案的股东会届次和日期

1、通过分配方案的股东大会届次和日期

本根据公司 2025 年 6 月 20 日的 2024 年年度股东会授权，本次利润分

配方案经公司 2025 年 10 月 30 日的第六届董事会第十六次会议审议通过。

2、分配方案

（1）发放年度：2025 年半年度

（2）分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东（公司回购专用账户中的10,501,500股股份及公司2021年限制性股票激励计划中待回购注销的 63,700 股股份除外）。

（3）差异化分红送转方案：

①本次差异化分红方案

根据公司 2024 年年度股东会授权，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2025 年中期利润分配方案>的议案》并披露了《中国中铁股份有限公司关于 2025 年中期分红方案的公告》以及《中国中铁股份有限公司关于调整 2025 年中期利润分配总额的公告》，拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.82 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为
24,686,285,629 股（其中 A 股 20,478,895,629 股、H 股 4,207,390,000 股），扣除
公司回购专用证券账户中的 10,501,500 股及尚未完成注销的 63,7……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。