公告日期：2025-09-01

债券代码：240000.SH 债券简称：23 中建 K1
天风证券股份有限公司关于

“23 中建 K1”回售结果及转售事项的受托管理事务临时报告
天风证券股份有限公司作为中建科技集团有限公司（以下简称“中建科技”、“公司”或“发行人”）2023 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引
第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》的有关规
定等相关规定，现就发行人“23 中建 K1”回售结果及转售事项报告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中建科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）

2、债券简称：23 中建 K1

3、债券代码：240000.SH

4、发行人：中建科技集团有限公司

5、发行总额：5 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 3 年，设置投资者回售选择权，
债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、票面利率：3.19%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 9 月 21 日
至 2026 年 9 月 20 日，本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 21 日。
若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则其回售部
分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
二、本期债券回售情况

（一）回售实施办法

1、债券代码：240000.SH

2、债券简称：23 中建 K1

3、回售登记期：2025 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 27 日。

4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即
回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、已进行回售登记的投资者可于 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 8
月 27 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方
式办理回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2025 年 9 月 22 日。发行人委托中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

（二）回售实施结果

根据《中建科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回
售条款，“23 中建 K1”债券持有人于回售登记期（2025 年 8 月 25
日至 2025 年 8 月 27 日）内对其所持有的全部或部分“23 中建 K1”
登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“23 中建K1”（债券代码：240000.SH）回售有效期登记数量为 190,000 手，回售金额为 190,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《中建科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）2025 年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2025 年 9 月 22 日至
2025 年 10 月 27 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券
金额不超过 190,000,000.00 元。

四、受托管理人核查情况

经核查，本期债券转售工作安排，符合《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发[2019]70 号）及其他现行法律、法规的规定，并与《中建科技集团有限公……
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