公告日期：2025-08-29

鹤壁投资集团有限公司

2025年1-6月财务报表附注

（金额单位：元 币种：人民币）

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2025 年 6 月

30 日，“期初”指 2024 年 12 月 31 日，“本期”指 2025 年 1-6 月，“上期”指 2024 年 1-6 月。

（一）货币资金

1. 明细情况：

项目 期末余额 期初余额

库存现金 363,794.32 176,245.14

数字货币

银行存款 725,126,658.59 881,441,319.81

其中：存放财务公司款项

其他货币资金 2,806,877,491.02 1,514,303,554.78

未到期应收利息

合计 3,532,367,943.93 2,395,921,119.73

其中：存放在境外的款项总额

其中受限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票保证金 2,118,525,822.00 1,109,531,303.75

信用证保证金 542,910,000.00 49,910,000.00

用于担保的定期存款或通知存款 371,273,462.68 354,515,511.67

因资金集中管理支取受限的资金 333,847.55 334,089.84

其他 81.98 81.94

合计 3,033,043,214.21 1,514,290,987.20

（二）存货

1. 存货分类

期末余额 期初余额

存货跌价 存货跌价

项目 准备或合 准备或合

账面余额 同履约成 账面价值 账面余额 同履约成 账面价值
本减值准 本减值准

备 备

原材料 105,999,122.34 120,000.00 105,879,122.34 114,628,506.13 120,000.00 114,508,506.13

库存商品 106,236,918.40 462,704.66 1……
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