公告日期：2025-06-27

2023 年成都市瀚宇投资有限公司公司债券（品种二）

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本公司”）作为 2023年成都市瀚宇投资有限公司公司债券（品种二）（简称“本期债券”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。本报告的内容及信息源于成都市瀚宇投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《成都市瀚宇投资有限公司公司债券年度报告（2024 年）》《成都市瀚宇投资有限公司 2024 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西南证券提供的其他材料。西南证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：成都市瀚宇投资有限公司

注册资本：50,767.57 万元人民币

法定代表人：张伟

注册地址：四川省成都市青白江区清泉大道二段 6688 号蓉欧智谷大楼 19
楼附 2 号

公司类型：有限责任公司

经营范围：对旅游项目的投资开发、旅游信息咨询、服务；园林绿化、城市建设、环卫作业、市政设施及政府委托的资产项目的投资及经营；房地产开发、土地整理服务；建设工程信息咨询；销售建材；物业管理；发布广告（不含气球广告及限制类）；汽车租赁；旧城改造；其他企业管理服务；砂石加工、销售（生产项目仅限在工业园区内从事生产加工经营）；建筑工程施工；其它无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司

100.00%

成都市瀚宇投资有限公司

跟踪评级：根据 2024 年 6 月 28 日出具的《2023 年成都市瀚宇投资有限公
司公司债券（品种二）2024 年跟踪评级报告》，发行人主体评级为 AA，债项评级为 AAA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

成都市瀚宇投资有限公司已按照债券募集说明书的约定，向有关证券交易所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。2023 年成都市瀚宇投资有限公司公
司债券（品种二）于 2023 年 4 月 21 日在银行间债券市场上市，债券简称“23
瀚宇投资债 02”，债券代码为 2380127.IB。于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易
所上市，债券简称“23 瀚宇 02”，债券代码为 184787.SH。

（二）付息及兑付情况

本期债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 4 月 19 日。发行人已于 2025
年 4 月 15 日全额支付第 2 个计息年度的利息 3,900.00 万元。

（三）募集资金使用情况

按照《2023 年成都市瀚宇投资有限公司公司债券（品种二）募集说明书》的约定，扣除发行费用后，“23 瀚宇 02”募集资金应全部用于成都市青白江区福洪镇欧创路安置房建设项目。经穿透核查，4.70 亿元未按募集说明书用于公司项目建设，而用于公司日常经营。2025 年 3 月，发行人已将用于日常经营的 4.70亿元回流至募集资金专户，并从募集资金专户全部划转至募投项目施工方。

截至本报告出具日，“23 瀚宇 02”募集资金已全部按募集说明书约定使用，上述补流事项未对债券持有人权益产生重大不利影响。

（四）信息披露情况

1、2024 年度，发行人已按规定完成定期报告及付息公告的披露工作，并披
露了以下临时公告：

（1）《成都市瀚宇投资有限公司关于注册地址变更的公告》（2024 年 2 月 20
日）；

（2）《成都市瀚宇投资有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》（2024年 8 月 6 日）；

（3）《成都市瀚宇投资有限公司关于董监高、法定代表人及信息披露事务负
责人变更的公告》（2024 年 10 月 30 日）

（4）《成都市瀚宇投资有限公司关于受到行政监管措施的公告》（2024 年 12月 5 日）。

2、2024 年度，西南证券作为债权代理人披露的临时债权代理事务报告如下：
（1）……
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