公告日期：2024-06-28

2023 年福建省九仙产业投资发展集团有限公
司公司债券债权代理事务报告

（2023 年度）

债券代码 债券简称

2380091.IB、184773.SH 23 九仙债、23 仙投 01

债权代理人

泉州银行股份有限公司莆田分行

二〇二四年六月

重要声明

泉州银行股份有限公司莆田分行（以下简称“泉州银行”“债权代理人”）根据《中华人民共和国证券法》《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的福建省九仙产业投资发展集团有限公司（以下简称“九仙产投”“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、债权代理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

泉州银行股份有限公司莆田分行编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向泉州银行股份有限公司莆田分行提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为泉州银行股份有限公司莆田分行所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一章 公司债券概况 ...... 4
第二章 债权代理人履行职责情况 ...... 7
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 14
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 16
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况 ...... 17
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 18
第八章 债券持有人会议的召开情况 ...... 20
第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 21第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施 ...... 24
第十一章 其他事项 ...... 26

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

债券全称 2023 年福建省九仙产业投资发展集团有限公司公司债
券

债券简称 23 九仙债、23 仙投 01

批准文件和规模 国家发展改革委发改企业债券〔2022〕237 号，15 亿元

本期债券的期限为 7 年，本期债券设置提前偿还条款，
在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券剩余
债券期限 债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20%的比例
偿还债券本金。本期债券在存续期的第 3 个计息年度末
附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 5.00 亿元

债券余额 5.00 亿元

债券利率 4.39%

起息日 本期债券的起息日为 2023 年 4 月 17 日，本期债券存续
期内每年的 4 月 17 日为该计息年度的起息日。

2024 年至 2030 年每年的 4 月 17 日。若投资者于本期
债券存续期第 3 年末行使回售选择权，并且发行人选择
付息日 将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为
2024 年至 2026 年每年的 4 月 17 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

2026 年至 2030 年每年的 4 月 17 日，兑付款项自兑付
日起不另计利息。若投资者于本期债券存续期第 3 年末
本金兑付日 行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行
注销，则注销部分债券的兑付日为 2026 年……
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