公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2022 年桐庐县国有资产投资经营有限公司公司债券（品种一）和 2023 年桐庐投资建设发展集团有限公司
公司债券（简称“22 桐投 01”和“23 桐投债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据桐庐投资建设发展
集团有限公司（简称“桐庐投资”、“发行人”、“该公司”或“公司”）提供的经审计的 2023 年财务报表及未经审
计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对桐庐投资的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行
了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2022 年 12 月公开发行了 7 年期 7.00 亿元“22 桐投 01”，票面利率为 4.48%，募集资金用于大联区块
（石马边）安置房工程和补充营运资金。公司于 2023 年 8 月公开发行了 7（5+2）年期 6.35 亿元“23 桐投债”，
票面利率为 3.94%，附第 5 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金用于大联区块（石马边）安
置房工程、横村时尚智造产业园及配套设施工程和补充营运资金。根据公司债券年度报告，截至 2023 年末，22
桐投 01 和 23 桐投债募集资金均已按约定使用完毕。

截至 2024 年 6 月 20 日，该公司合并范围内待偿还债券本金余额为 131.05 亿元，公司及其发债子公司对已发行
债券均能够按时付息，没有延迟支付本息的情况。

图表 1. 截至 2024 年 6 月 20 日公司合并范围内存续债券情况（单位：亿元）

债项简称 发行主体 发行金额 发行日期 期限 发行利率 期末余额

21 桐资 01 桐庐投资 15.00 2021.06.22 3+2 年 4.30% 15.00

22 桐庐国资 MTN001A 桐庐投资 5.00 2022.04.21 3+2 年 3.55% 5.00

22 桐庐国资 MTN001B 桐庐投资 5.00 2022.04.21 5 年 4.16% 5.00

22 桐庐国资 MTN002 桐庐投资 7.70 2022.07.11 5 年 4.05% 7.70

22 桐资 01 桐庐投资 5.00 2022.09.26 3 年 3.27% 5.00

22 桐投 01 桐庐投资 7.00 2022.12.23 7 年 4.48% 7.00

23 桐庐投资 PPN001 桐庐投资 10.00 2023.07.20 3+2 年 4.09% 10.00

23 桐投债 桐庐投资 6.35 2023.08.10 5+2 年 3.94% 6.35

23 桐资 01 桐庐投资 10.00 2023.09.27 3 年 3.80% 10.00

23 桐资 02 桐庐投资 10.00 2023.11.09 3 年 3.74% 10.00

23 桐庐投资 PPN002 桐庐投资 ……
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