公告日期：2023-08-15

同类企业比较表

2022 年/末主要数据

企业名称（全称） 总资产 所有者权益 资产负债率 营业收入 净利润 经营性现金净
（亿元） （亿元） （%） （亿元） （亿元） 流入量（亿元）

南京六合新城建设（集团）有限公司 538.62 206.06 61.74 18.24 1.07 -57.07

新昌县城市建设投资集团有限公司 538.25 217.78 59.54 25.27 1.01 -68.37

桐庐投资建设发展集团有限公司 522.37 170.87 67.29 8.44 1.57 -31.43

信用评级报告

概况

1. 发行人概况

桐庐投资建设发展集团有限公司（简称“桐庐投资”、“发行人”、“该公司”或“公司”）成立于 2001
年 12 月，原名桐庐县国有资产投资经营有限公司（简称“桐庐国投”），由桐庐县国有资产管理委员会（简
称“桐庐县国资委”）投资组建，注册资本为 1.80 亿元。2018 年 12 月，根据浙江省桐庐县人民政府关于
同意将公司股权划入桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司（简称“桐庐国控”）的批复，公司股东
由桐庐县国资委变更为桐庐国控。2023 年 1 月，根据《桐庐县全面深化国资国企改革实施方案》的实施
精神，公司唯一股东桐庐国控作出股东决定，将公司名称变更为现名。截至 2023 年 5 月末，公司注册资
本及实收资本均为 1.80 亿元，唯一股东为桐庐国控，实际控制人为桐庐县国资委。

该公司是桐庐县重要的城市基础设施建设和国有资产运营主体之一，业务范围涉及基础设施及安置
房建设、水务、发电、安保、租赁等多个领域。

2. 债项概况

（1） 债券条款

该公司关于发行企业债券的议案已获股东及董事会决议通过，并于 2022 年 11 月 9 日经《国家发展
改革委关于桐庐县国有资产投资经营有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券【2022】230 号）
注册成功。本次债券注册金额为 14.00 亿元，共设 2 个品种，其中品种一已于 2022 年 12 月发行，规模
为 7.00 亿元，期限为 7 年，票面利率为 4.48%。本期债券为品种二，计划发行规模为 6.35 亿元，期限 7
年，在债券存续期的第 5 年末，附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券设本金
提前偿付条款，在债券存续期第 3 年末至第 5 年末按照债券发行总额 20%、20%、20%的比例偿还债券
本金，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 6 年末至第 7 年末，发行人分别按照剩余债券每百元
本金值的 20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿
还的本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
图表 1. 拟发行的本期债券概况

债券名称： 2023 年桐庐投资建设发展集团有限公司公司债券（品种二）

总发行规模： 14.00 亿元人民币

本期发行规模： 6.35 亿元人民币

本期债券期限： 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

增级安排： 由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

资料来源：桐庐投资

（2） 募集资金用途

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