公告日期：2016-06-22

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司2014年公司债券

2015年年度报告摘要

二〇一六年六月

第一节重大风险提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上交所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、 利率风险

受国民经济总体运行状况、经济金融政策以及国内外经济环境等因素的影响，市场利率很可能出现一定程度的波动。本期债券存续期为8年，存续期内市场利率的波动可能使投资者购买本期债券所获投资收益产生不确定性。

二、偿付风险

本期债券存续期内，如果出现不可控制的因素使得市场环境发生变化，发行人或出现偿付困难，可能会对本期债券本息的按时足额偿付造成一定的影响。

本期债券采用国有土地使用权和房产抵押担保的增信方式，土地和房产未来土地市场受房地产调控政策的影响较大，存在流动性变现风险，可能会对本期债券本息的按时足额偿付造成一定的影响。

三、行业政策风险

发行人主要覆盖城市基础设施建设、土地开发整理等行业，并从中获得稳定的业务收入。尽管在报告期内，此类业务属于国家支持的项目，但其主营业务，如土地开发整理和城市基础设施建设政策性较强，若行业政策发生变化，或将影响发行人经营状况。

四、经营风险

发行人本级及子公司承担的建设项目（包括募投项目）包含公路、安置房建设及促淤围涂项目，建设周期较长，规模较大。在各项目建设及运营期间可能遭遇自然灾害和意外事故等不可抗力的影响，也可能遇到土地开发成本上升、原材料价格上涨、劳动力成本增加及其他不可预见的行业因素，影响盈利水平；其次，土地开发整理受国家政策影响较大，债券存续期内可能有负面政策出台，从而影响发行人的经营效益；再次，发行人本身的经营失误、管理不善等问题，也会影

响到发行人的运营效益，进而影响本期债券的及时足额偿付。

五、募集资金投资项目风险

本期债券发行募集资金投向主要为公路工程、促淤堤建设和房产建设等，项目投资规模大、建设周期长，对施工的组织管理水平要求较高，面临许多不确定性因素，如自然灾害、意外事故等其他不可预见或不可抗力情况，都可能影响到项目建设进度、项目质量及项目收益实现程度。

六、财务风险

发行人所涉及的大多数业务均属于资金密集型行业，资金流入流出规模较大。因此，如发行人因各种原因无法对流动资金做出合理安排则可能出现资金链断裂，对公司经营造成严重影响。同时，发行人的业务发展将产生持续的融资需求，则需发行人妥善管理资产负债，优化资产负债结构，避免发行人发生偿债危机。

第二节公司债券事项

一、公司债券情况

截至2015年12月31日，本公司及合并报表范围内子公司公开发行尚未全额兑付的公司债券信息如下：债券名称

债券简称（上交所）

债券简称（银行间）

债券代码（上交所）

债券代码（银行间）

债券余额

债券利率

2014年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

14蓬莱债

14舟山蓬莱债

127006

1480533

10亿元

6.98%

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。