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公告日期：2014-11-17
2014年舟山群岛新区蓬莱国有资产
投资集团有限公司
公司债券上市公告书
证券简称：“14 蓬莱债”
证券代码：127006
上市时间：2014 年 11 月 18 日
上市地点：上海证券交易所
主承销商和上市推荐人：财通证券股份有限公司
2014 年 11 月
第一节 绪言
重要提示：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行
人”或“公司”）董事会已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者
投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资
风险，由购买债券的投资者自行负责。
本次发行的发行人舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司主体长期
信用等级为 AA-级，本期债券信用等级为 AA 级；截至 2013 年 12 月 31 日，发
行人资产总额为 788,287.35 万元，负债总额为 393,507.09 万元，所有者权益为
394,780.26 万元；2013 年度，发行人实现营业收入 34,514.27 万元，归属于母公
司所有者净利润 17,195.19 万元。 2011 至 2013 年，公司分别实现净利润 20,094.74
万元、20,185.90 万元和 17,195.19 万元，三年平均归属于母公司所有者的净利润
为 19158.61 万元， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财
务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
公司名称：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
住 所：舟山市岱山县高亭镇人民路 50 号 6 楼
注 册 号：330921000016096
法定代表人：周林军
成立日期：1999 年 1 月 19 日
注册资本：壹亿元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：授权范围内的国有资产投资、经营、管理，土地整理、开发（上
述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
发行人作为舟山群岛新区城市投资建设和资产运营管理的主要平台之一，担
负着群岛新区西北部城市设施建设、土地开发整理和国有资产运营管理重任，为
群岛新区社会和经济发展发挥了重要作用。
二、发行人历史沿革
发行人前身为舟山市岱山县国有资产投资经营有限公司，系根据舟山市岱山
县人民政府《关于同意成立岱山县国有资产投资经营有限公司的批复》（岱政发
〔1998〕93 号），由舟山市岱山县财政局出资设立的国有独资公司，初始注册资
本 800 万元，上述出资业经岱山会计师事务所审验，并出具了《验资报告》（岱
会师验字〔1999〕3 号）。
2003 年 5 月，根据舟山市岱山县人民政府《关于岱山县国有资产投资经营
有限公司股东变更及增资的决定》（岱政发〔2003〕60 号），同意将舟山市岱山
县财政局持有的发行人股权无偿转让给舟山市岱山县国有资产管理委员会；同意
舟山市岱山县国有资产管理委员会以净资产方式对发行人进行增资，增资后注册
资本为 1 亿元。上述出资事宜业经岱山众信会计师事务所审验，并出具了《验资
报告》 （岱众会验〔2003〕26 号）。
2012 年 12 月，根据舟山市岱山县国有资产管理委员会办公室岱国资委
〔2012〕38 号文件，为贯彻国家大力发展建设舟山群岛新区的战略方针，同意
公司更名为舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司，经营范围变更为授权
范围内的国有资产投资、经营、管理，土地整理、开发。
（三）主要财务数据
根据中汇会计师事务所出具的中汇会审〔2014〕 2309 号审计报告，截至 2013
年 12 月 31 日，发行人资产总额为 788,287.35 万元，负债总额为 393,507.09 万元，
所有者权益为 394,780.26 万元； 2013 年度，发行人实现营业收入 34,514.27 万元，
归属于母公司所有者净利润 17,195.19 万元。
第三节 本期债券发行概况
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]1980 号文件批准公开
发行。
一、发行人：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司。
二、债券名称： 2014年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券（简
称“14蓬莱债”）。
三、发行总额：人民币10亿元。
四、债券期限：本期债券为8年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款。
五、债券利率：本期债券票面利率为6.98%。
六、还本付息方式：本期债券于债券存……
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