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公告日期：2019-06-28
债券代码: 127006.SH 债券简称:PR 蓬莱债
债券代码:1480533.IB 债券简称:14 舟山蓬莱债
舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有
限公司公司债券
债权代理人 2018 年度事务报告
债权代理人
二零一九年六月
重要声明
财通证券股份有限公司（ 以下简称“财通证券”） 编制本报告的内
容及信息均来源于发行人对外披露的 《 舟山群岛新区蓬莱国有资产投
资集团有限公司公司债券2018年年度报告》 等其他公开披露文件、 第
三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财通证券出具的说明等
文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资
者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作
为财通证券所作的承诺或声明。
第一章本期债券摘要
（ 一） 核准文件： 发改财金【 2014】 1980号
（ 二） 债券名称： 2014年舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有
限公司公司债券
（ 三） 债券简称及代码： PR蓬莱债（ 127006） 、 14舟山蓬莱债
（ 1480533）
（ 四） 发行主体： 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
（ 五） 发行总额： 10.00亿元
（ 六） 债券期限:7年期， 附债券提前偿还条款。
（ 七） 债券利率： 6.98%
（ 八） 发行人上调票面利率选择权： 无
（ 九） 投资者回售选择权： 无
（ 十） 票面金额:本期债券票面金额为100元。
（ 十一） 发行价格:按面值发行。
（ 十二） 债券形式:实名制记账式企业债券。
（ 十三） 起息日： 2014年10月22日
（ 十四） 还本付息方式:本期债券于债券存续期内每年付息一次，
同时设置本金提前偿还条款， 于债券存续期内的第3至第8个计息年度
末， 分别偿还本期债券发行总额的15%、 15%、 15%、 15%、 15%和
25%。 利息前两年单独支付， 后六年随本金一同支付。 每年付息时按
债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债
券面值应获利息进行支付， 年度付息款项自付息日起不另计利息， 到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（ 十五）债券增信方式： 本期债券于债券存续期内每年付息一次，
同时设置本金提前偿还条款， 于债券存续期内的第3至第8个计息年度
末， 分别偿还本期债券发行总额的15%、 15%、 15%、 15%、 15%和
25%。 利息前两年单独支付， 后六年随本金一同支付。 每年付息时按
债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债
券面值应获利息进行支付， 年度付息款项自付息日起不另计利息， 到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（ 十六） 信用级别: 根据鹏信评[2018]跟踪第[307]号01《 2014年
舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券2018年跟踪
信用评级报告》 ， 发行人主体级别为AA， 债项级别为 AA+， 评级展
望为稳定。
（ 十七） 募集资金用途: 根据本次公司债券《 募集说明书》 中募
集资金运用计划， 本期债券共募集资金10.00亿元， 其中3.00亿元将用
于岱山高亭牛轭至官山公路工程项目， 1.50亿元将用于岱山本岛北部
（ 仇家门二期） 促淤工程项目， 2.50亿元将用于岱山经济开发区外来
民工保障公寓及生活配套设施建设项目， 3.00亿元将用于山外新渔村
安置房建设项目。
根据2017年5月26日发行人对外公布的《 舟山群岛新区蓬莱国有
资产投资集团有限公司关于“ 14舟山蓬莱债” 变更募集资金用途的公
告》， 由于2015年岱山县根据县域范围内安置房建设情况对其总体规
划进行了调整， 致使原规划山外新渔村安置房建设项目停建或缓建，
致使部分募集资金无法按计划用于原项目。为了提高本期债券未使用
募集资金的使用效率， 拟变更募集资金总额2.00亿元（ 全部为山外新
渔村安置房建设项目资金2.00亿元）， 用于补充公司营运资金。
截至2017年6月22日， 公司和主承销商及债权代理人财通证券股
份有限公司未收到单独或合计持有未偿还债券本金总额10%及以上
的债券持有人提出的书面异议， 发行人向舟山市发展和改革委员会备
案后实施变更。
第二章债权代理人履行职责情况
作为公司本期债券的债权代理人， 财通证券股份有限公司对公司
履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督， 持续关
注公司的资信状况、 内部增信机制及偿债保障措施的实施情况， 对公
司专项账户募集资金的接收、 存储、 划转与本息偿付进行监督。
第三章发行人2018年度经营和财务状况
一、 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
