公告日期：2025-09-11

债券代码：115980.SH 债券简称：23 鄂旅 Y1
湖北文化旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）2025 年本息兑付及摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2025 年 9 月 19 日

本息兑付日：2025 年 9 月 22 日

债券摘牌日：2025 年 9 月 22 日

湖北文化旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（一期）（以下简称“本期债券”），将于 2025
年 9 月 22 日开始支付自 2024 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日
期间的最后一个年度利息和本期债券本金。为保证本次还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：湖北文化旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

2、债券简称：23 鄂旅 Y1

3、债券代码：115980.SH

4、发行人：湖北文化旅游集团有限公司

5、发行总额：人民币 6.10 亿元

6、债券期限：2+N 年期。本期债券为可续期公司债券，发行人拥有续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权。本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

本期债券首个周期的票面利率为 3.60%，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利
率 重 置 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

8、计息期限及付息日：本期债券首个周期的计息期限自2023
年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日，本期债券付息日为计息期限
的每年 9 月 21 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2024 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20
日。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.60%，每手本期债券面值为 1,000.00 元，派发利息为 36.00元（含税）。

3、债权登记日：2025 年 9 月 19 日。截至该日收市后，本
期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。

4、本息兑付日：2025 年 9 月 22 日。

5、债券摘牌日：2025 年 9 月 22 日。

三、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记……
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