公告日期：2025-08-29

湖北文化旅游集团有限公司 2025 年半年度

合并财务报表附注

1、货币资金

（1）货币资金类别

单位：元

项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

库存现金 377,581.92 409,663.71

银行存款 5,212,612,740.17 4,721,348,541.33

其他货币资金 1,103,082,608.14 832,200,376.01

合计 6,316,072,930.23 5,553,958,581.05

2、其他应收款

单位：元

项 目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

应收利息 27,014,918.71 6,763,745.12

应收股利 2,729,710.20 0.00

其他应收款 2,266,273,735.90 1,975,321,294.45

合 计 2,296,018,364.81 1,982,085,039.57

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

占其他应收
款期末余额
单位名称 款项性质 2025 年 6 月 30 日 账龄

合计数的比
例（%）

鄂州市梁子湖区人民政府 奖励款 420,000,000.00 1-2 年 18.53

隆中管委会改制费用 改制垫付款 124,945,150.04 2-3 年 5.51

荆门市漳河新区管理委员会 奖励款 81,000,000.00 2-3 年 3.57

咸丰县旅游建设投资有限公司 往来款 73,877,954.29 1-2 年 3.26

武汉帛尚酒店管理有限公司 往来款 56,640,830.55 1 年以内 2.50

合 计 —— 756,463,934.88 —— 33.38

3、存货

单位：元

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