公告日期：2025-06-30

债券代码：115980.SH 债券简称：23 鄂旅 Y1
债券代码：240357.SH 债券简称：23 鄂旅 Y2
华泰联合证券有限责任公司

关于

湖北文化旅游集团有限公司公司债券
受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二零二五年六月

目 录

重要提示...... 2
第一章 债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 5

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 7

第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10
第五章 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 12
第六章 发行人偿债保障措施的有效性及执行情况分析...... 14
第七章 债券担保人情况...... 15
第八章 债券付息兑付情况...... 16
第九章 债券持有人会议召开情况...... 17
第十章 债券跟踪评级情况...... 18
第十一章 发行人负责债券事务的专人变动情况...... 19第十二章 发行人信息披露义务履行的核查情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况...... 20第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施及其他事项...... 22
第十四章 可续期公司债券特殊发行事项...... 23

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于湖北文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北文旅”、“发行人”或“公司”）对外公布的《湖北文化旅游集团有限公司 2024 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一章 债券概况

一、发行人名称

中文名称：湖北文化旅游集团有限公司

英文名称：Hubei Culture & Tourism Group Co., Ltd.

二、批复文件及批复规模

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的
可续期公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕3131 号）。

三、债券主要条款

（一）23 鄂旅 Y1

单位：亿元

债券名称 湖北文化旅游集团有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

债券简称 23 鄂旅 Y1

债券代码 115980.SH

起息日 2023 年 9 月 21 日

若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发
行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的
到期日 付息日即为本期债券的到期兑付日，本期债券
最近一个续期选择权行权年度付息日为 2025
年 9 月 21 日

债券余额（亿元） 6.10

截……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。