公告日期：2023-10-16

债券代码：175677.SH 债券简称：21 镇投 G1
债券代码：175911.SH 债券简称：21 镇投 G2
债券代码：185585.SH 债券简称：22 镇投 G1
债券代码：138631.SH 债券简称：22 镇投 G2
债券代码：115399.SH 债券简称：23 镇投 G1
债券代码：115872.SH 债券简称：23 镇投 G2
债券代码：115974.SH 债券简称：23 镇投 G3
华泰联合证券有限责任公司

关于镇江国有投资控股集团有限公司

无偿划转资产事项的

临时受托管理事务报告

发行人：镇江国有投资控股集团有限公司

住所：江苏省镇江市润州区南山路 61 号

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
二〇二三年十月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于镇江国有投资控股集团有限公司（下称“发行人”、“镇江国控”、“公司”）提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、公司债券的基本情况

（一）21 镇投 G1

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
（第一期）

2、债券简称：21 镇投 G1

3、债券代码：175677.SH

4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元

5、债券期限：2+2+1 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 5.20%

9、起息日：2021 年 2 月 2 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（二）21 镇投 G2

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
（第二期）

2、债券简称：21 镇投 G2

3、债券代码：175911.SH

4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元

5、债券期限：2+2+1 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 4.50%

9、起息日：2021 年 4 月 21 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（三）22 镇投 G1

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 镇投 G1

3、债券代码：185585.SH

4、发行规模：4.65 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 4.65 亿元

5、债券期限：2+1 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 4.50%

9、起息日：2022 年 3 月 29 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（四）22 镇投 G2

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）

2、债券简称：22 镇投 G2

3、债券代码：138631.SH

4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元

5、债券期……
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