公告日期：2025-06-30

债券简称：20科创 01 债券代码：175148.SH
债券简称：21科创 K1 债券代码：175828.SH
债券简称：22科创 01 债券代码：185708.SH
债券简称：上科创 K1 债券代码：115960.SH
债券简称：24科创 K1 债券代码：240630.SH
上海科技创业投资(集团)有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称发行人、公司或上海科创）对外公布的《上海科技创业投资(集团)有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 5
一、发行主体名称...... 5
二、公司债券概况...... 5
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 9
一、发行人基本情况...... 9
二、发行人 2024 年度经营情况...... 9
三、发行人 2024 年度财务状况...... 9
四、发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 14
一、募集资金专项账户运作情况...... 14
二、募集资金使用情况...... 14
三、发行人募集资金使用情况核查...... 15
四、专项品种公司债券相关事项核查...... 15
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 ...... 19
一、公司债券增信措施有效性...... 19
二、偿债保障措施的有效性及执行情况...... 19
第五章 公司债券本息偿付情况 ...... 20
一、本息偿付情况...... 20
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 21
第七章 公司债券跟踪评级情况 ...... 22
一、定期跟踪评级情况...... 22第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ...... 23
一、发行人信息披露义务履行情况...... 23
二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 23
第九章 受托管理人履行职责情况 ...... 24
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施 ...... 25

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

上海科技创业投资(集团)有限公司

Shanghai Science And Technology Venture Capital (Group) Co., Ltd.

二、公司债券概况

（一）上海科技创业投资(集团)有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债
券(面向专业投资者)(第一期)

债券代码 175148.SH

债券简称 20科创 01

债券期限（年） 3+2

发行规模（亿元） 10.00

债券余额（亿元） 0.30

发行时初始票面利率 3.20%

调整票面利率时间（如发行人行使票 2023年 09 月 17日

面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面 2.76%
利率调整权）

起息日 2020年 09 月 17日

本期债券采用单利按年计息，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。