公告日期：2025-01-27

东方证券股份有限公司关于广西交通投资集团有限公司

无偿划转子公司股权的临时受托管理事务报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为“23 桂交01”、“23 桂交 02”、“23 桂交 03”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定以及发行人出具的《广西交通投资集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为贯彻落实自治区党委、人民政府的决策部署，支持“一区两地一园一通道”建设，助力广西交通投资及运营管理可持续发展，根据政府有关政策，结合交通行业发展特性和广西实际，由广西交通投资集团有限公司（以下简称公司）联合广西投资引导基金有限责任公司和其他区直国企设立广西高速综合交通发展基金合伙企业（有限合伙）。通过将交通项目资产划转至该基金进行盘活，有利于培育公募REITs 资产，优化企业资本结构，为企业可持续转型升级发展提供有力保障，进一步增强服务“一区两地一园一通道”建设能力。

（二）拟无偿划转标的情况

本次拟划转的标为：广西桂东高速公路有限公司、广西红都高速公路有限公司、广西红河高速公路有限公司、广西正和高速公路有限
公司、广西万山高速公路有限公司、广西桂山高速公路有限公司、广西崇瑞高速公路有限公司（以下分别简称桂东公司、红都公司、红河公司、正和公司、万山公司、桂山公司、崇瑞公司）共 7 家高速公路
项目公司的股权。截至 2024 年 12 月 31 日，上述高速公路项目公司
相关财务数据如下：

拟划转标的公司相关财务数据

单位：%，亿元

标的公司名称 公司持股比例 资产总额 负债总额 净资产 资产负债率

桂东公司 88.20 211.37 187.73 23.64 88.82

红都公司 100.00 72.95 72.95 -0.00 100.00

红河公司 100.00 65.46 62.54 2.92 95.54

正和公司 100.00 44.86 42.93 1.93 95.70

万山公司 100.00 75.79 69.12 6.67 91.20

桂山公司 51.00 68.26 64.24 4.02 94.11

崇瑞公司 100.00 55.04 49.33 5.71 89.63

合计 - 593.73 548.84 44.89 -

注：1.以上数据未经审计，最终以 2024 年度审计报告数据为准；2.部分合计数与各数直接相加之和由于四舍五入在尾数上存在差异。

（三）拟划转标的公司基本情况

1.广西桂东高速公路有限公司，注册资本 1,000 万元，于 2012 年
07 月 19 日成立，经营范围：交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交安、信息网络工程，公路工程试验和检测；房地产开发经营，物业服务；工程技术咨询，工程项目管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

2.广西红都高速公路有限公司，注册资本 1,000 万元，于 2009 年
12 月 25 日成立，经营范围：交通基础设施投资与经营；工程技术咨询；工程项目管理；建筑材料、机械设备、汽车配件、日用百货的购销代理；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.广西红河高速公路有限公司，注册资本 1,000 万元，于 2010 年
08 月 19 日成立，经营范围：交通基础设施投资与经营；高速公路绿化；信息网络工程；公路工程试验和检测、工程技术咨询、工程项目管理、房地产开发与经营、物业服务（上述经营范围取得相应资质后……
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