公告日期：2023-11-06

关于

烟台国丰投资控股集团有限公司

累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的
临时受托管理事务报告

债券简称：23 国丰 02 债券代码：115718.SH

债券简称：23 国丰 03 债券代码：115719.SH

债券简称：23 国丰 04 债券代码：115915.SH

债券简称：23 国丰 05 债券代码：115916.SH

债券简称：23 国丰 06 债券代码：240043.SH

债券简称：23 国丰 07 债券代码：240044.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 11 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于烟台国丰投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

根据中国证监会于2023年4月25日签发的“证监许可[2023]976号”文，烟台国丰投资控股集团有限公司获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元的公司债券。

中信建投证券受托管理发行人6只债券，债券详情如下：

图表：中信建投证券受托管理债券情况统计表

序号 债券简称 发行总额 存续规模 发行利率 起息日 债券期限

1 23 国丰 02 9 亿元 9 亿元 3.08% 2023-07-25 3 年

2 23 国丰 03 6 亿元 6 亿元 3.52% 2023-07-25 5 年

3 23 国丰 04 10 亿元 10 亿元 3.14% 2023-09-18 3 年

4 23 国丰 05 5 亿元 5 亿元 3.55% 2023-09-18 5 年

5 23 国丰 06 5 亿元 5 亿元 3.20% 2023-10-23 3 年

6 23 国丰 07 10 亿元 10 亿元 3.50% 2023-10-23 5 年

二、 重大事项

（一）累计新增借款超过期初净资产的百分之五十的事项

1、主要财务数据概况

发行人 2023 年期初净资产金额 1,171.42 亿元，借款余额 1,208.92 亿元。截
至 2023 年 9 月末借款余额 1,816.72 亿元，较期初新增借款 607.80 亿元，占期
初净资产的 51.89%。

2、新增借款的分类披露

发行人 2023 年三季度较 2022 年末各类借款余额变动情况及占 2022 年末经
审计净资产比例情况如下：

单位：亿元、%

项目 2023 年 9 月末净增量 占上年末净资产的比例

公司信用类债券 -23.41 -2.00

银行贷款 579.22 49.45

非银行金融机构贷款 32.27 2.76

其他有息债务 ……
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