公告日期：2025-09-05

债券代码：115169.SH 债券简称：23 光明 01
债券代码：115887.SH 债券简称：23 光明 02
债券代码：241191.SH 债券简称：24 光明 01
债券代码：241192.SH 债券简称：24 光明 02
债券代码：241311.SH 债券简称：24 光明 03
债券代码：241500.SH 债券简称：24 光明 04
中银国际证券股份有限公司

关于

光明食品（集团）有限公司关于董事变动、取消
监事会和监事并修订公司章程事项之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

2025 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《光明食品（集团）有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定、光明食品（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。

一、 债券基本情况
（一）“23光明01”

1、债券名称：光明食品（集团）有限公司公开发行2023年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：23光明01，115169.SH

3、发行规模：30亿元

4、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为3.10%

5、债券期限：本期债券的期限为3年。

6、起息日：2023年4月6日

7、信用等级：发行时，本期债券发行主体信用评级为AAA，本期债券无评级，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

8、挂牌转让地：上海证券交易所
（二）“23光明02”

1、债券名称：光明食品（集团）有限公司公开发行2023年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：23光明02，115887.SH

3、发行规模：10亿元

4、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为2.79%

5、债券期限：本期债券的期限为3年。

6、起息日：2023年9月4日

7、信用等级：发行时，本期债券发行主体信用评级为AAA，本期债券无评级，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

8、挂牌转让地：上海证券交易所

（三）“24光明01”

1、债券名称：光明食品（集团）有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称及代码：24光明01，241191.SH

3、发行规模：15亿元

4、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为2.15%

5、债券期限：本期债券的期限为3年。

6、起息日：2024年7月8日

7、信用等级：发行时，本期债券发行主体信用评级为AAA，本期债券无评级，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

8、挂牌转让地：上海证券交易所
（四）“24光明02”

1、债券名称：光明食品(集团)有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期)（品种二)

2、债券简称及代码：24光明02，241192.SH

3、发行规模：15亿元

4、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为2.27%

5、债券期限：本期债券的期限为5年。

6、起息日：2024年7月8日

7、信用等级：发行时，本期债券发行主体信用评级为AAA，本期债券无评级，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

8、挂牌转让地：上海证券交易所
（五）“24光明03”

1、债券名称：光明食品(集团)有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：24光明03，241311.SH

3、……
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