公告日期：2025-06-23

债券代码：250539.SH 债券简称：23 金城 01
债券代码：251061.SH 债券简称：23 金城 02
债券代码：251965.SH 债券简称：23 金城 03
债券代码：252341.SH 债券简称：23 金城 04
债券代码：253028.SH 债券简称：23 金城 05
债券代码：115880.SH 债券简称：23 金城 G1
债券代码：115881.SH 债券简称：23 金城 G2
债券代码：240976.SH 债券简称：24 金城 G1
张家港市金城投资发展集团有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于张家港市金城投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《张家港市金城投资发展集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向东吴证券提供的其他资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

I

目 录

重要声明......I
第一章 公司债券概况及受托管理人履行职责情况...... 1
第二章 发行人经营与财务状况...... 9
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......12
第四章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......14第五章 增信机制、偿债保障措施的执行情况与公司债券增信措施的
有效性分析......15
第六章 公司债券的本息偿付情况......16
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18
第八章 债券持有人会议召开的情况......19
第九章 公司债券的跟踪评级情况......20
第十章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况......21
第十一章 发行人信息披露义务履行的核查情况......22
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......23
II

第一章 公司债券概况及受托管理人履行职责情况

一、公司债券概况

（一）23 金城 01 债券基本情况

1、债券名称：张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专
业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

23 金城 01 250539.SH

3、获批情况：根据上海证券交易所于 2023 年 1 月 18 日出具的
“上证函[2023]165 号”无异议函，发行人获准非公开发行面值不超过30 亿元的公司债券。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。

6、债券期限：3 年。

7、债券年利率及起息日：票面利率为 3.61%。采用单利按年计
息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本
金的兑付一起支付。本期债券起息日为：2023 年 4 月 6 日。

8、承销方式：本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司采取余额包销的方式承销。

9、债券信用等级：本期债券无评级。

10、担保情况：本期债券不设定增信措施。

……
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