公告日期：2024-02-29

债券代码：250539.SH 债券简称：23 金城 01
债券代码：251061.SH 债券简称：23 金城 02
债券代码：251965.SH 债券简称：23 金城 03
债券代码：252341.SH 债券简称：23 金城 04
债券代码：253028.SH 债券简称：23 金城 05
债券代码：115880.SH 债券简称：23 金城 G1
债券代码：115881.SH 债券简称：23 金城 G2
关于张家港市金城投资发展有限公司

公司名称变更事项

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二四年二月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）》、《张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

第一章 本次债券概况

一、23 金城 01 基本情况

1、债券名称：张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专
业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

23 金城 01 250539

3、获批情况：根据上海证券交易所于 2023 年 1 月 18 日出具
的“上证函[2023]165 号”无异议函，发行人获准非公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价
发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券年利率及起息日：票面利率为 3.61%。采用单利按年计
息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本
金的兑付一起支付。本期债券起息日为：2023 年 4 月 6 日。

8、承销方式：本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司采取余额包销的方式承销。

9、债券信用等级：本期债券无评级。

10、担保情况：本期债券不设定增信措施。

11、本期债券的募集资金拟全部用于偿还到期公司债券本金。
二、23 金城 02 基本情况

1、债券名称：张家港市金城投资发展有限公司 2023 年面向专
业投资者非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

23 金城 02 251061

3、获批情况：根据上海证券交易所于 2023 年 1 月 18 日出具
的“上证函[2023]165 号”无异议函，发行人获准非公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。

4、本期债券发行总额：人民币 5.6 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期……
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