公告日期：2025-06-30

债券简称：23 德达 01 债券代码：138873.SH
债券简称：23 德达 02 债券代码：115860.SH
债券简称：23 德达 03 债券代码：115861.SH
债券简称：24 德达 G1 债券代码：133793.SZ
德州德达投资控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于德州德达投资控股集团有限公司（以下简称发行人、公司或德达集团）对外公布的《德州德达投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况....12
第五章 公司债券本息偿付情况...... 13
第六章 债券持有人会议召开情况...... 14
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 15第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 16
第九章 受托管理人履行职责情况...... 18第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ...... 19

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

发行人中文名称：德州德达投资控股集团有限公司
二、公司债券概况

（一）德州德达城市建设投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)

债券代码 138873.SH

债券简称 23 德达 01

债券期限（年） 5

发行规模（亿元） 6.00

债券余额（亿元） 6.00

发行时初始票面利率 4.62%

调整票面利率时间（如发行人行使票面利 不适用
率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面利率 不适用
调整权）

起息日 2023 年 03 月 20 日

本期债券采用单利按年计息，不计复利，
还本付息方式 每年付息一次；最后一期利息随本金的兑
付一起支付

付息日 每年的 03 月 20 日，如遇法定节假日，则
顺延至下一个交易日

担保方式 -

发行时主体评级 AA+

发行时债项评级 无债项评级

（二）德州德达城市建设投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第二期)(品种一)

债券代码 115860.SH

债券简称 23 德达 02

债券期限（年） ……
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