公告日期：2024-06-28

债券简称：19 靖江港 债券代码：163081.SH
债券简称：20 靖江 01 债券代码：163355.SH
债券简称：23 靖江港 债券代码：115857.SH
靖江港口集团有限公司

（住所：江苏省泰州市靖江市新港大道 99 号）

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉里商务中心 T7 办公楼 801）
2024 年 6 月

重要声明

本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、靖江港口集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由债券受托管理人东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东亚前海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东亚前海证券不承担任何责任。

目录

重要声明......1
第一节 公司债券概况......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......4
第三节 发行人经营与财务状况......5
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况及核查情况......8
第五节 公司债券本息偿付情况......9
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......10
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......11
第八节 债券持有人会议召开情况......13
第九节 发行人信息披露义务的履行情况......14第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及
相应成效......15
第十一节 发行人其他义务的执行情况......16

第一节 公司债券概况

靖江港口集团有限公司发行的由东亚前海证券担任受托管理人的债券包括：
19 靖江港、20 靖江 01 和 23 靖江港，债券具体情况如下：

表：受托管理的公司债券

债券简称 19 靖江港 20 靖江 01 23 靖江港

核准文件及核准 证监许可〔2019〕1772 证监许可〔2019〕1772 证监许可〔2022〕876
规模 号，不超过 15 亿元 号，不超过 15 亿元 号，不超过 15 亿元

靖江港口集团有限公司 靖江港口集团有限公司 靖江港口集团有限公司
债券名称 2019 年公开发行公司债 2020 年公开发行公司债 2023 年面向专业投资者
券（面向合格投资者）（第 券（面向合格投资者）（第 公开发行公司债券（第一
一期） 一期） 期）

本次债券的期限为 5 本次债券的期限为 5

（3+2）年期固定利率债 （3+2）年期固定利率债 本次债券的期限为3年期
债券期限 券，附第 3 年末发行人调 券，附第 3 年末发行人调 固定利率债券。

整票面利率选择权和投 整票面利率选择权和投

资者回售选择权。 资者回售选择权。

发行规模 4 亿元 5 亿元 6 亿元

债券利率 ……
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