公告日期：2023-08-31

无锡市国联发展（集团）有限公司

2023 年 1-6 月未经审计财务报表附注

一、货币资金

报告期末，货币资金余额 2,583,408.36 万元，较上年末增加 6.36%，总体保
持稳定。货币资金构成如下：

单位：万元

项 目 报告期末余额 上年末余额

现金 14.56 48.55

银行存款 1,764,869.87 1,506,790.91

其他货币资金 818,523.93 922,015.60

合计 2,583,408.36 2,428,855.06

二、长期借款

报告期末，公司长期借款余额 837,814.98 万元，较年初降低 1.23%，分类

明细如下：

单位：万元

项 目 报告期末余额 上年末余额

抵押借款 394,657.12 94,616.75

质押借款 62,845.00 428,522.72

担保借款 144,587.82 154,220.53

信用借款 532,499.16 346,311.36

长期借款应计利息 1,557.31 1,299.67

减：长期借款重分类 298,331.42 176,762.41

合 计 837,814.98 848,208.61

三、应付债券

报告期末，公司应付债券余额 2,940,000.00 万元，较上年末增加 6.56%，分
项明细如下：

单位：万元

报告期末
项 目 重分类至一年内到期非流动负债

应付债券余额

23 国联 SCP013 50,000.00

23 国联 SCP001 30,000.00

23 国联 SCP002 30,000.00

23 国联 SCP003 30,000.00

23 国联 SCP004 100,000.00

23 国联 SCP005 80,000.00

23 国联 SCP006 100,000.00

23 国联 SCP007 ……
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