公告日期：2025-04-25

债券代码： 194780.SH 债券简称： 22 太湖 F1
债券代码： 182414.SH 债券简称： 22 太湖 F2
债券代码： 114900.SH 债券简称： 23 太湖 01
债券代码： 250130.SH 债券简称： 23 太湖 02
债券代码： 250528.SH 债券简称： 23 太湖 03
债券代码： 115369.SH 债券简称： 23 太湖 G1
债券代码： 115855.SH 债券简称： 23 太湖 G2
债券代码： 253701.SH 债券简称： 24 太湖 02
债券代码： 254922.SH 债券简称： 24 太湖 03
债券代码： 256364.SH 债券简称： 24 太湖 04
东吴证券股份有限公司

关于

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司
变更资信评级机构的

受托管理事务临时报告

（住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号）

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 4 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司关于变更资信评级机构的公告》等相关信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况
22 太湖 F1
（一）债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
（二）债券简称及代码

债券简称 代码

22 太湖 F1 194780.SH

（三）核准文件

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]884 号），公司非公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券。
（四）债券的基本情况

（1）发行人全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。
（2）债券全称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

（3）批复文件：发行人于 2022 年 6 月 10 日获得上海证券交易
所出具的《关于对苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]884 号），发行规模不超过 15 亿元。

（4）发行金额：本期债券发行规模 5 亿元。

（5）债券期限：本期债券期限为 3 年。

（6）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（7）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
（8）发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。

（9）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

（10）承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。

（11）起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 11 日。

（12）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
（13）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（14）付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年
的 7 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间不另计息）

（15）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

（16）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

（17）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易
日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有……
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