公告日期：2024-04-30

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。本次债券为固定利率品种，在本次债券的存续期内，利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。
（二）偿付风险
在本次债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，将可能导致本次债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。
（三）资信风险
发行人报告期内资信状况良好，未曾发生任何严重违约事件。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但如果国家宏观经济政策、产业政策及市场供求状况在本次债券存续期内发生重大变化，则可能会对发行人生产经营造成重大不利影响，使本次债券投资者承受一定的资信风险。
（四）经济周期风险
发行人主要从事城市基础设施建设等业务，这些业务的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来国内或国际的宏观经济景气度下滑，导致政府对基础设施投资力度下降，城市公用设施的建设需求与建设用地需求可能同时减少，这将导致发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本次债券本息的兑付。
（五）公司运营风险
发行人作为太湖度假区城市建设企业化运作的主要载体和平台，在城市基础设施建设等领域在太湖度假区区域内具有垄断性的行业地位，承担着城市建设、土地整理开发和授权经营范围内的国有资产经营管理的重任。这些都对发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若发行人市场信誉下降、融资能力不足或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响
（六）区域集中度风险
发行人工程建设、酒店经营、水务运营、商品房销售等业务主要集中于太湖度假区，项目分布区域集中度高，不利于风险分散。业务区域经济发展状况及未来发展趋势对发行人经营项目的经济效益影响较大。如果业务区域经济发展情况停滞，经济发展乏力，可能对发行人的盈利能力产生一定程度的不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 16
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 50
七、 中介机构情况......51
第三节 报告期内重要事项...... 57
一、 财务报告审计情况 ...... 57
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 57
三、 合并报表范围调整 ...... 58
四、 资产情况...... 58
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 60
六、 负债情况...... 60
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 62
八、 ……
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