公告日期：2024-02-27

债券代码：178714.SH 债券简称：21 太湖 02
债券代码：194780.SH 债券简称：22 太湖 F1
债券代码：182414.SH 债券简称：22 太湖 F2
债券代码：114900.SH 债券简称：23 太湖 01
债券代码：250130.SH 债券简称：23 太湖 02
债券代码：250528.SH 债券简称：23 太湖 03
债券代码：115369.SH 债券简称：23 太湖 G1
债券代码：115855.SH 债券简称：23 太湖 G2
债券代码：253084.SH 债券简称：23 太湖 D2
债券代码：253701.SH 债券简称：24 太湖 02
东吴证券股份有限公司

关于

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司
控股股东发生变更的的

受托管理事务临时报告

（住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号）

债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

2024 年 2 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司控股股东发生变更的公告》等相关信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

？ 21 太湖 02
一、债券名称

苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第二期）
二、债券简称及代码

债券简称 代码

21 太湖 02 178714.SH

三、核准文件

根据《关于对苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]2627 号），公司非公开发行不超过人民币 15 亿元的公司债券。
四、债券的基本情况

（一）发行主体：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。
（二）债券名称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第二期）。

（三）发行规模：本期债券发行规模 4 亿元。

（四）债券期限：本期债券期限 5 年（含 5 年），附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

（六）发行人调整票面利率公告日：发行人将于本期债券第 3 个
计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

（七）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。

（八）投资者回售登记期：投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

（九）发行利率及其确定方式：本次债券发行利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

（十）发行方式：本次债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。本次债券拟采取分期发行形式。

（十一）票面金额：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

（十二）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载……
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