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公告日期：2023-09-04
国泰租赁有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1648号”同意注册，国泰租赁有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。
国泰租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过4亿元（含4亿元）。本期债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行人和主承销商于2023年9月4日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：23国泰01，代码：115846.SH）票面利率为4.50%。
发行人将按上述票面利率于2023年9月5日至2023年9月6日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年9月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国泰租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《国泰租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：国泰租赁有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《国泰租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
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