公告日期：2023-09-01

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 发行条款 ...... 6
一、本期债券的基本发行条款...... 6
二、本期债券的特殊发行条款...... 8
三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 10
第二节 募集资金运用 ...... 11
一、本期债券的募集资金规模...... 11
二、本期债券募集资金运用计划...... 11
三、募集资金的现金管理...... 11
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ...... 11
五、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 11
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 12
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 13
八、前次公司债券募集资金使用情况...... 14
第三节 发行人基本情况...... 15
一、发行人基本情况...... 15
二、发行人历史沿革...... 15
三、发行人的股权结构...... 21
四、发行人的重要权益投资情况...... 22
五、发行人的治理结构等情况...... 23
六、发行人的董监高情况...... 37
七、发行人主营业务情况...... 40
八、其他与发行人主体相关的重要情况...... 92

第四节 发行人主要财务情况...... 93
一、发行人财务报告总体情况...... 93
二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 99
三、发行人财务状况分析...... 106
第五节 发行人信用状况...... 137
一、本期债券的信用评级情况...... 137
二、发行人其他信用情况...... 138
第六节 备查文件 ...... 143

释义

在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/发行人/国泰租赁 指 国泰租赁有限公司

山东省国资委 指 指山东省人民政府国有资产监督管理委员会

经发行人内部有权机构决议通过，面向专业投资者
本次公司债券/本次债券 指 公开发行的总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）人民币
的国泰租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行公司债券

面向专业投资者公开发行的总额不超过 4 亿元（含
本期公司债券/本期债券 指 4 亿元）人民币的国泰租赁有限公司 2023年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）

本次发行 指 本期债券的发行

国泰租赁有限公司根据有关法律法规为发行本期债
募集说明书 指 券而制作的《国泰租赁有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》

国泰租赁有限公司根据有关法律法规为发行本期债
募集说明书摘要 指 券而制作的《国泰租赁有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘
要》

董事会 指 国泰租赁有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018 年修订）……
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