公告日期：2025-08-29

国投证券股份有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......16
第二节 债券事项 ...... 17
一、 公司债券情况......17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 26
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 26
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 28
第三节 报告期内重要事项...... 30
一、 财务报告审计情况 ...... 30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 30
三、 合并报表范围调整 ...... 30
四、 资产情况...... 30
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 31
六、 负债情况...... 32
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 33
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 34
九、 对外担保情况......34
十、 重大诉讼情况......34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 34
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 34
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 36
第六节 备查文件目录 ...... 37
财务报表......39
附件一： 发行人财务报表...... 39

释义

国投集团 指 国家开发投资集团有限公司，是国投证券间接控股
股东

国投资本 指 国投资本股份有限公司，原名“国投安信股份有限
公司”

国投证券 指 国投证券股份有限公司，是国投资本全资子公司，
原名“安信证券股份有限公司”

国证国际 指 国投证券国际金融控股有限公司，是国投证券全资
子公司，原名“安信国际金融控股有限公司”

国证股权 指 国投国证私募股权基金管理有限公司，是国投证券
全资子公司，原名“安信乾宏投资有限公司”

国投期货 指 国投期货有限公司，是国投证券全资子公司，原名
“国投安信期货有限公司”

国证投……
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