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发表于 2024-06-28 11:21:16 股吧网页版
115765:哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2023年度) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


债券简称:23 哈城 01 债券代码:115765.SH
哈尔滨市城市建设投资集团有限公司

(住所:哈尔滨市道里区建国街 309 号)

公司债券受托管理事务报告

(2023 年度)

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

(住所:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层)
2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”),《哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下统一简称“《募集说明书》”)、《哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》(以下简称“《年度报告》”)等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及哈尔滨市城市建设投资集团有限公司(以下简称“哈城投”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件等,由本次公司债券受托管理人平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,自行承担责任。

目 录

第一章 本次债券概要......3
第二章 受托管理人履行职责情况......6
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况......8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......11
第五章 债券内外部增信机制、偿债保障措施情况......12
第六章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......13
第七章 发行人信息披露义务履行的核查情况......14
第八章 债券持有人会议召开情况......15
第九章 债券偿债保障措施执行及本息偿付情况......16
第十章 各债券跟踪评级情况......17
第十一章 公司债券信息披露事务负责人的变动情况......18
第十二章 其他事项......19

第一章 本次债券概要

一、债券名称

哈尔滨市城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

二、核准文件和核准规模

2023年7月13日,中国证监会出具“证监许可【2023】1539号”批复,核准公司向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

三、债券简称及代码

债券简称:23哈城01。

债券代码:115765.SH

四、发行主体

哈尔滨市城市建设投资集团有限公司。

五、发行规模

23哈城01的发行规模为人民币5.00亿元。

六、票面金额和发行价格

本次债券面值为100元,按面值平价发行。

七、债券品种的期限

23哈城01为5(3+2)年期;

八、债券的特殊条款

23哈城01附债券存续期内的第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

九、债券形式

实名制记账式公司债券。

十、债券利率、计息方式和还本付息方式

(一)债券利率

各债券采用固定利率。

截至2023年12月31日,23哈城01的票面利率为3.70%。

(二)计息方式

本次债券采用单利按年计息,不计复利。

(三)还本付息的期限及方式

各债券本息支付将按照各债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

本期债券的起息日为2023年8月30日。付息日为本期债券存续期内每年的8月30日(如遇国家法定节假日或休息日,则付息工作顺延至其后的第一个工作日)。本期债券计息期限自2023年8月30日起至2028年8月30日止。若投资者行使回售权后发行人将回售的债券注销,则被注销债券的计息期限到2026年8月30日止。本期债券本金的兑付日为2028年8月30日(如遇法定节假日或休息日,则兑付工作顺延至其后的第一个工作日)。若投资者行使回售权后发行人将回售债券注销,则被注销的债券兑付日为2026年8月30日……
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