公告日期：2024-06-28

债券简称：23 苏交 01 债券代码：115760.SH
江苏交通控股有限公司

公开发行公司债券

2023年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾路128号前海深港基金
小镇B7栋401）

2024年6月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来自于江苏交通控股有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的公司债券2023年年度报告、2022年度审计报告和2023年度审计报告等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一节 受托管理的债券概要

发行人于2023年6月13日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏交通控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1293号），注册规模为不超过200亿元。发行人于2023年8月15日发行了该批文下第一期债券：23苏交01（以下简称“本期债券”），华泰联合证券有限责任公司担任本期债券受托管理人，债券具体情况见下表：

债券简称 23苏交01

债券名称 江苏交通控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第
一期)

核准文件和核准规模 证监许可[2023]1293号，不超过200亿元

债券期限 本期债券为3年期固定利率债券

发行规模 15亿元

债券利率 2.64%

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还
还本付息方式 本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照
登记机构的相关规定办理。

本期债券付息日为2024年至2026年每年的8月17日，如遇法定节假日
付息日 或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计
息。

担保方式 无

发行时信用级别 主体AAA，本期债券无债项评级

第二节 债券受托管理人履职情况

2023 年度，华泰联合证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及受托管理的债券《受托管理协议》的约定，履行了受托管理职责，督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

2023年度本期债券存续期内，发行人相关信息在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，披露情况如下：

文件名称 披露日期

华泰联合证券有限责任公司关于江苏交通控股有限公司信息披露 2023-11-02

负责人发生变动的受托管理事务临时报告

江苏交通控股有限公司2023年三季度合并及母公司财务报表 2023-10-31

江苏交通控股有限公司关于信息披露负责人发生变动的公告 2023-10-31

江苏交通控股有限公司关于总经理发生变动的公告 2023-09-26

江苏交通控股有限公司关于董事发生变动的公告 2023-09-26

江苏交通控股有限公司2023年半年度财务报表及附注 2023-08-30

江苏交通控股有限公司2023年公司债券中期报告 2023-08-30

此外，受托管理人持续跟踪……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。