公告日期：2023-08-31

山东省金融资产管理股份有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、行业竞争加剧风险

目前山东省在金融机构不良资产批量收购和处置一级市场方面基本形成了 “5+3”的分布格局，即五大资产管理公司和发行人等两家省级地方资产管理公司以及一家青岛市市级资产管理公司共同从事区域内不良资产收购和处置业务。随着民营及外资机构在内的参与者进入不良资产管理行业，金融资产管理公司回归主业，公司将面临行业竞争加剧的风险，对公司业务拓展造成一定影响。

2、金融资产价值波动风险

公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（2021 年起因会计政策变更，计入交易性金融资产）主要为公司自金融机构与非金融机构处折价收购的收购处置类不良资产。在市场波动剧烈时，上述金融资产可能面临价格波动，其公允价值的下降将对公司当期损益及资产产生一定的不利影响。

3、债权投资减值的风险

公司债权投资具有高风险、高收益的特征，受整体经济环境和投资项目的经营情况影响较大，若公司持有的该投资项目的经营情况发生重大变化等不利因素，则会对公司的生产经营进一步产生不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 14
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券募集资金情况...... 24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 28
第三节 报告期内重要事项...... 31
一、 财务报告审计情况...... 31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 31
三、 合并报表范围调整...... 31
四、 资产情况...... 31
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 32
六、 负债情况...... 32
七、 利润及其他损益来源情况...... 34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 34
九、 对外担保情况...... 35
十、 重大诉讼情况...... 35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 35
十二、 向普通投资者披露的信息...... 35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 35
一、 发行人为可交换债券发行人...... 35
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 35
三、 发行人为绿色债券发行人...... 35
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 36
五、 发行人为扶贫债券发行人...... 36
六、 发行人为乡村振兴债券发行人...... 36
七、 发行人为一带一路债券发行人...... 36
八、 科技创新债或者双创债...... 36
九、 低碳转型（挂钩）公司债券...... 36
十、 纾困公司债券...... 36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 36
第六节 备查文件目录 ...... 37
财务报表......39
附件一： 发行人财务报表...... 39

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