公告日期：2023-08-31

山东省金融资产管理股份有限公司

2023年半年度财务报表附注

（部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的）
一、主要资产负债科目情况
（一）主要资产科目

1、货币资金

截至2023年6月末，本公司货币资金为476,408.44万元，2022年末为398,365.89万元。截至2023年6月末，本公司货币资金较2022年末增长19.59%。

2、交易性金融资产

截至2023年6月末，本公司交易性金融资产为4,598,407.07万元，2022年末为4,751,359.80万元。截至2023年6月末，本公司交易性金融资产较2022年末下降3.22%。

3、应收账款

截至2023年6月末，本公司应收账款为121.07万元，2022年末为237.37万元。截至2023年6月末，本公司应收账款较2022年末减少49.00%，主要系本公司应收款项收回所致。

4、预付款项

截至2023年6月末，本公司预付款项为123.69万元，2022年末为86.84万元。截至2023年6月末，本公司预付款项较2022年末增长42.43%，主要系预付采购合同约定款项增加所致。

5、其他应收款

万元。截至2023年6月末，本公司其他应收款较2022年末增长171.92%，主要系随着业务规模扩张，应收项目保证金增加所致。

6、一年内到期的非流动资产

截至2023年6月末，本公司合同资产为644,972.43万元，2022年末为449,774.32万元。截至2023年6月末，本公司合同资产较2022年末增长43.40%，主要系本公司一年内到期的债权投资增加所致。

7、其他流动资产

截 至 2023 年6月末，本公司其他流动资产为661,046.49万元， 2022 年 末为526,164.25万元。截至2023年6月末，本公司其他流动资产较2022年末上升25.64%。
8、债权投资

截至2023年6月末，本公司债权投资为303,942.37元，2022年末为609,009.53万元。截至2023年6月末，本公司债权投资较2022年末下降50.09%，主要系本公司债权投资净回收以及临近到期，重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。
9、长期股权投资

截至2023年6月末，本公司长期股权投资为4,861,463.47万元，2022年末为4,737,058.38万元。截至2023年6月末，本公司长期股权投资较2022年末增长2.63%。
10、投资性房地产

截 至 2023 年6月末，本公司投资性房地产为163,967.23万元， 2022 年 末为156,199.40万元。截至2023年6月末，本公司投资性房地产较2022年末增长4.97%。
11、固定资产

截至2023年6月末，本公司固定资产为3,086.30万元，2022年末为3,231.18万元。截至2023年6月末，本公司固定资产较2022年末减少4.48%。

12、其他非流动资产

截至2023年6月末，本公司其他非流动资产为1,738,104.14万元，2022年末为1,745,356.22万元。截至2023年6月末，本公司其他非流动资产较2022年末减少0.42%。
（二）主要负债科目

1、短期借款

截至2023年6月末，本公司短期借款为32,300.00万元，2022年末为0.00万元。截至2023年6月末，本公司短期借款较2022年末增长100.00%，主要系因业务发展需要，本公司本期新增短期借款所致。

2、预收款项

截至2023年6月末，本公司应付账款为745.60万元，2022年末为1,178.31万元。截至2023年6月末，本公司应付账款较2022年末减少36.72%，主要系部分预收款项符合收入确认条件后，已确认为业务收入所致。

3、合同负债

截至2023年6月末，本公司合同负债为5,643.62万元，2022年末为6,286.49万元。截至2023年6月末，本公司合同负债较2022年末减少10.23%。

4、应付职工薪酬

截至2023年6月末，本公司应付职工薪酬为12,207.78万元，2022 年末为13,017.38万元。截至2023年6月末，本公司应付职工薪酬较2022年末减少6.22%。
5、其他应付款

截至2023年6月末，本公司一年内到期的其他应付款为172,353.85万元，2022年末为205,173.97万元。截至2023年6月末，本公司一年内到期的非流动负债较2022年末减少1……
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