公告日期：2024-06-28

中交一公局集团有限公司

（住所：北京市朝阳区管庄周家井）

中交一公局集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中交一公局集团有 限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资 料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于 中交一公局集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况...... 5
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况...... 8
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 9
第六章 债券持有人会议召开情况...... 10
第七章 本期债券本息偿付情况......11
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 12
第九章 募集说明书中约定的其他义务...... 13
第十章 重大事项...... 14第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 15
第十二章 可续期公司债券特殊发行事项...... 16

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，中交一公局集团有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：23 中公 Y3、23 中公 Y4（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码 115750.SH 115751.SH

债券简称 23 中公 Y3 23 中公 Y4

中交一公局集团有限公司 中交一公局集团有限公司
债券名称 2023 年面向专业机构投资者 2023 年面向专业机构投资者
公开发行可续期公司债券（第 公开发行可续期公司债券（第
二期）（品种一） 二期）（品种二）

债券期限 2+N 3+N

发行规模（亿元） 5.00 5.00

债券余额（亿元） 5.00 5.00

发行时票面利率 2.98% 3.25%

当期票面利率 2.98% 3.25%

调整票面利率选择权的 不适用 不适用

触发及执行情况

起息日 2023 年 8 月 4 日 2023 年 8 月 4 日

在发行人不行使递延支付利 在发行人不行使递延支付利
还本付息方式 息权的情况下，每年付息一 息权的情况下，每年付息一
……
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