公告日期：2025-06-24

债券代码：137934.SH 债券简称：22 先行 01
债券代码：115404.SH 债券简称：23 先行 02
债券代码：115738.SH 债券简称：23 先行 03
债券代码：253482.SH 债券简称：23 先行 04
江苏先行控股集团有限公司

住所: 武进区延政中大道 18-1号（水务大厦）

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

2025 年 6 月

声 明

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人于 2025 年 4 月 29 日出具的《江苏先行控股集团有限公司公
司债券 2024 年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。

第一节 公司债券的发行概况

一、22 先行 01

（一）核准文件及核准规模

2021 年 8 月 13 日经中国证监会注册（证监许可〔2021〕2674 号），江苏先
行控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过人民币 20 亿元的公募公司债券。

（二）基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）

债券代码：137934.SH

发行规模：10 亿元

债券余额：10 亿元

债券期限：3+2 年

债券利率：3.06%

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

发行日：2022 年 10 月 26 日

回售选择权：本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

票面利率调整选择权：本期债券票面利率在债券存续期前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使本期债券调整票面利率选择权，本期债券存续部分在存续期的第4年、第5年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加/减调整基点，在债券存续期的第4年、第5年固定不变；如在本期债券存续期
的第3年末发行人未行使本期债券调整票面利率选择权，则本期债券存续部分在存续期的第4年、第5年的票面利率仍维持原票面利率不变。

到期日：本期债券的到期日为 2027 年 10 月 28 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。如本期债券的投
资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 10 月 28
日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
主承销商：东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司

受托管理人：东海证券股份有限公司

主体评级/债项评级：AA+/无债项评级

交易场所：上海证券交易所
二、23 先行 02

（一）核准文件及核准规模

2021 年 8 月 13 日经中国证监会注册（证监许可〔2021〕2674 号），发行人
获准公开发行不超过人民币 20 亿元的公募公司债券。

（二）基本情况

债券名称：江苏先行控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）

债券代码：115404.SH

发行规模：1 亿元

债券余额：1 亿元

债券期限：3 年

债券利率：3.4%

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

发行日：2023 年 5 月 29 日

到期日：本期债券的兑付日期为 2026 年 5 月 30 日。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。