公告日期：2025-04-29

江苏先行控股集团有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）资产受限的风险

截至 2024 年 12 月 31 日，公司受限资产账面价值为 122.32 亿元，规模较大，公司受
限资产为货币资金、存货、投资性房地产等。如果公司无法按时偿还相关借款，将面临相关资产被冻结或处置的风险，对公司的正常经营活动和盈利能力产生影响。
（二）对外担保的风险

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 72.60 亿元，担保金额占净资产比例为
27.46%，占归母净资产的比例为 33.22%，一旦被担保主体或公司的经营状况发生重大不利变化，将对公司的正常运营和资产情况产生不良影响，从而影响公司相关债务的正常还本付息。
（三）其他应收账款回收风险

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的其他应收款项为 159.81 亿元，占流动资产的比例为
29.97%。报告期内，公司其他应收款规模较大，主要是建设项目工程款形成的代建项目相关款项。虽然公司其他应收账款的交易对手大都为大型国有企业和政府事业单位，未来发生坏账的可能性较小，但若外部形势发生重大变化，造成公司其他应收款无法正常回收，将对公司正常业务经营和现金流入产生不利影响。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素较公司最新一期募集说明书“江苏先行
控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书”所披露的主要风险无重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 12
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司债券情况......12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
七、 中介机构情况......17
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
三、 合并报表范围调整 ...... 19
四、 资产情况...... 19
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 21
六、 负债情况...... 22
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23
九、 对外担保情况......24
十、 重大诉讼情况......24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 24
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 24
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 24
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 24
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 24
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 24
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 ...... 25
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ...... 25
七……
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