公告日期：2023-08-30

江苏先行控股集团有限公司

2023 年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“上年年末”指 2022 年 12
月 31 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。
1、货币资金

项目 期末余额 上年年末余额

库存现金 1,039,008.76 658,294.04

银行存款 5,187,389,777.44 4,059,115,928.99

其他货币资金 327,371,764.28 552,073,027.65

小计 5,515,800,550.48 4,611,847,250.68

应计利息 4,750,681.37 5,581,514.42

合计 5,520,551,231.85 4,617,428,765.10

其中：存放在境外的款项总额

(1) 货币资金期末使用受限情况

项目 期末余额 使用受限原因

银行存款 375,000,000.00 存单质押

银行存款 5,408,713.42 账户冻结

其他货币资金 6,911.48 支付宝账户押金

其他货币资金 300,000,000.00 银行承兑汇票保证金

其他货币资金 27,364,852.80 保函保证金

合计 707,780,477.70

2、交易性金融资产

项目 期末余额 上年年末余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 596,000,000.00 525,000,000.00
融资产

其中：理财产品 596,000,000.00 525,000,000.00

合计 596,000,000.00 525,000,000.00

其中：重分类至其他非流动金融资产的部分

3、应收账款

（1）按账龄披露

账龄 期末余额 上年年末余额

账龄 期末余额 上年年末余额

1 年以内 778,988,492.85 1,010,534,185.89

1 至 2 年 437,746,570.35 ……
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