公告日期：2024-07-17

债券代码：115726 债券简称：23 穗投 02
广州产业投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）2024 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 7 月 26 日。

债券付息日：2024 年 7 月 27 日（因遇休息日，顺延至 2024 年 7 月 29
日）。

广州产业投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）（以下简称“本期债券”），将于 2024 年 7 月 27 日（因遇休息日，顺
延至 2024 年 7 月 29 日）开始支付自 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日期
间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：广州产业投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：23 穗投 02

3、债券代码：115726

4、发行人：广州产业投资控股集团有限公司

5、发行总额：人民币 18.00 亿元

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权。

7、票面利率：3.05%

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

9、付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 7 月 27 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券
的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日期：本期债券的本金兑付日期为 2028 年 7 月 27 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。若投资者在债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为
2026 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间不另计利息）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.05%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为 30.5 元（含税）。

3、债权登记日：2024 年 7 月 26 日。截至该日收市后，本期债券投资者对
托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2024 年 7 月 27 日（因遇休息日，顺延至 2024 年 7 月 29
日）。

三、付息办法

（一）本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。