公告日期：2025-09-12

债券代码：115094.SH 债券简称：23 中银 01
债券代码：115695.SH 债券简称：23 中银 02
中国国际金融股份有限公司

关于中银国际证券股份有限公司修订《公司章程》并
取消监事会的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

二〇二五年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》及其它相关信息披露文件以及中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关 资料等，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司” 或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提 供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

中金公司作为中银国际证券股份有限公司 2023 年公开发行公司债券(面向
专业投资者)(第一期)和中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)的主承销商和债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、受托债券《受托管理协议》的约定，以及《中银国际证券股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》、《中银国际证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》，现就有关事项报告如下：

中银国际证券股份有限公司于2025年8月19日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》及《关于取消监事会的议案》，同日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》。上述议案已经过公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过生效。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使新《公司法》及其他法律、监管法规规定的监事会职权，《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《中银国际证券股份有限公司章程》进行修订。

目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

中金公司作为中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)和中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于各期债券本息偿付及其他对债券持有
人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。