公告日期：2025-04-09

债券代码：115233.SH 债券简称：23象金02

债券代码：115693.SH 债券简称：23象金03

招商证券股份有限公司关于厦门象屿金象控 股集团有限公司当年累计新增借款超过上年 末净资产的百分之二十的临时受托管理事务
报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二五年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、厦门象屿金象控股集团有限公司（以下简称“象屿金象”、“公司”或“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为厦门象屿金象控股集团有限公司发行的“23象金02”和“23象金03”之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于 2025 年 4 月 7 日披露《厦门象屿金象控股集团有限公司关于当年累计
新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（以下简称：“《公告》”），主要内容如下：

截至 2025 年 03 月 31 日，厦门象屿金象控股集团有限公司及其子公司当年累计
新增借款占 2024 年 12 月 31 日未经审计净资产的比例约为 27.00%。

（一）企业主要财务数据概况

单位：亿元，币种：人民币

指标名称 金额

上年末净资产规模 111.93

上年末借款余额 179.73

第一季度末的借款余额 209.96

累计新增借款金额 30.22

累计新增借款占上年末净资产的比例 27.00%

注：上述 2024 年 12 月 31 日财务数据未经审计。

（二）新增借款的类别

单位：亿元，币种：人民币

借款类型 借款新增额

银行贷款 -2.27

债务融资工具 8.00

公司债券 -8.00

信托借款 -0.95

其他借款 33.44

二、影响分析及应对措施

根据发行人《公告》，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营范围；公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

招商证券股份有限公司作为“23象金02”和“23象金03”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。