公告日期：2024-08-30

合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目 2024/6/30 余额 2023/12/31 余额

现金

银行存款 1,111,567,991.21 947,525,842.46

其他货币资金 23,217,420.75 26,854,914.05

合计 1,134,785,411.96 974,380,756.51

受限制的货币资金明细如下：

项 目 2024/6/30 余额 2023/12/31 余额

保证金 23,217,420.75 26,426,997.91

合计 23,217,420.75 26,426,997.91

2. 交易性金融资产

项 目 2024/6/30 公允价值 2023/12/31 公允价值

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产 4,039,428,895.22 3,589,342,701.51

其中：资产包 2,530,459,775.60 2,237,443,232.96

信托计划及理财产品 1,428,969,119.62 1,271,899,468.55

权益工具投资 80,000,000.00 80,000,000.00

合计 4,039,428,895.22 3,589,342,701.51

3. 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

2024/6/30 金额 2023/12/31 金额

账龄

账面余额 坏账准备 净额 账面余额 坏账准备 净额

账龄组合 29,095,375.94 95,374.58 29,000,001.36 18,160,213.97 181,602.15 17,978,611.82

关联方组合

合计 29,095,375.94 95,374.58 29,000,001.36 18,160,213.97 181,602.15 17,978,611.82

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

占应收账款余额的

债务人名称 账面余额 坏账准备余额
比例（%）

客户一 10,701,271.24 36.78

客户二 9,459,840.09 32.51

客户三 4,089,290.91 14.05 44,336.77

客户四 4,058,376.……
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