公告日期：2024-07-12

债券代码：115683.SH 债券简称：23 首钢 Y2
债券代码：115684.SH 债券简称：23 首钢 Y3
首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券(第二期)2024 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 7 月 18 日

债券付息日：2024 年 7 月 19 日

首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”），将于 2024 年 7 月
19 日开始支付自 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日期间的
利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、债券名称：首钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)；

2、债券简称：23 首钢 Y2、23 首钢 Y3；

3、债券代码：115683.SH、115684.SH；

4、发行人：首钢集团有限公司；

5、发行总额：品种一发行规模人民币 20 亿元、品种二发行规模人民币 10 亿元；

6、债券期限：品种一基础期限为 3 年，品种二基础期限为5 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即品种一延长 3年，品种二延长 5 年），发行人不行使续期选择权则全额到期兑付；

7、票面利率：品种一 3.19%、品种二 3.65%，本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结
果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点；

8、计息期限及付息日：本期债券品种一计息期限自 2023 年
7 月 19 日至 2026 年 7 月 18 日，若发行人行使续期选择权，则
债券期限将延长一个周期。本期债券品种二计息期限自 2023 年
7 月 19 日至 2028 年 7 月 18 日，若发行人行使续期选择权，则
债券期限将延长一个周期。本期债券付息日为计息期限的每年 7月 19 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18
日。

2、票面利率及付息金额：本期债券品种一票面利率（计息年利率）为 3.19%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为31.90 元（含税）；本期债券品种二票面利率（计息年利率）为3.65%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为 36.50 元（含税）。

3、债权登记日：2024 年 7 月 18 日。截至该日收市后，本
期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2024 年 7 月 19 日。

三、付息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银
行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证
登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。
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