公告日期：2025-05-12

债券代码：115480.SH 债券简称：23 知投 Y7
债券代码：115677.SH 债券简称：23 知投 Y8
债券代码：253753.SH 债券简称：24 知投 01
债券代码：134040.SZ 债券简称：24 知投 D2
债券代码：133959.SZ 债券简称：25 知投 D1
债券代码：258098.SH 债券简称：25 知投 Y1
债券代码：258214.SH 债券简称：25 知投 Y2
国泰海通证券股份有限公司

关于知识城（广州）投资集团有限公司
单项受限资产价值超过合并口径净资产百分之十的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 5 月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公布的《知识城（广州）投资集团有限公司关于单项受限资产价值超过合并口径净资产百分之十的公告》。国泰海通按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》、《知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本次债券核准情况

（一）23 知投 Y7、23 知投 Y8

1、2022 年 5 月 27 日，发行人召开董事会，全票同意面向专业投资者公开
发行不超过人民币 74 亿元（含人民币 74 亿元）的公司债券。

2、2022 年 8 月 3 日，广州开发区国资局作出《关于同意知识城集团注册发
行 74 亿元公司债的批复》（穗开国资[2022]98 号），同意发行人注册发行公司债券事项。

3、发行人于 2023 年 1 月 14 日获得中国证券监督管理委员会出具的批复（证
监许可〔2023〕94 号）同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过（含）44 亿元的公司债券。

“23 知投 Y7”的发行已于 2023 年 6 月 12 日结束，实际发行规模为人民 10
亿元，发行的票面利率为 3.60%；

“23 知投 Y8”的发行已于 2023 年 7 月 20 日结束，实际发行规模为人民币
4 亿元，发行的票面利率为 3.62%。

（二）24 知投 01

1、2023 年 7 月 24 日，发行人召开了董事会会议，全票同意公司面向专业
投资者非公开发行不超过（含）人民币 16 亿元的公司债券。

2、2023 年 9 月 28 日，发行人股东广州开发区国有资产监督管理局作出批
复，同意发行人发行不超过（含）人民币 16 亿元的公司债券。

3、发行人于 2024 年 1 月 15 日获得上海证券交易所出具的无异议函（上证
函〔2024〕97 号）同意面向专业投资者非公开发行总额不超过（含）16 亿元公司债券。

“24 知投 01”的发行已于 2024 年 1 月 23 日结束，实际发行规模为人民币
16 亿元，发行的票面利率为 3.26%。

（三）24 知投 D2、25 知投 D1

1、2023 年 9 月 27 日，发行人召开董事会，全票同意面向专业投资者非公
开发行不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）的短期公司债券。

2、根据《广州开发区国资局关于印发<黄埔区广州开发区国资监管清单(2021年版)>的通知》（穗开国资[2021]76 号），广州开发区国资局授权监管企业决定公
司发行短期债券和子企业发行各类债券等部分债券类融资事项，因此本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。