公告日期：2024-05-08

关于

中国科学院控股有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 国科 04 债券代码：155579.SH

21 国科 02 188339.SH

22 国科 01 185588.SH

22 国科 K2 185995.SH

22 国科 K3 137902.SH

23 国科 01 115675.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二零二四年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国科学院控股有限公司 2017 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国科学院控股有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国科学院控股有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国科学院控股有限公司面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中国科学院控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国科学院控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

截至本报告出具日，发行人存续公司债券中由中信建投证券作为受托管理人

的债券共6只，具体信息如下：

序 债券名称 债券简称 债券总额 债券期限 当期利率 起息日 到期日 担保方式 募集资金
号 （亿元） （年） （%） 用途

中国科学院控股有 用于偿还
限公司2019年公开 到期债务
1 发行公司债券(第 19国科04 9.00 5+3 3.90 2019-08-08 2027-08-08 无担保 和补充流
二期)(面向合格投 动资金
资者)(品种二)

中国科学院控股有

限公司2021年公开 用于偿还
2 发行公司债券(第 21国科02 10.00 3+2 3.40 2021-07-12 2026-07-12 无担保 有息负债
二期)(面向专业投

资者)

中国科学院控股有 用于偿还
限公司2022年面向 公司债券
3 专业投资者公开发 22国科01 15.00 3 3.05 2022-04-14 2025-04-14 无担保 和补充流
行公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。