公告日期：2025-05-22

债券代码：250638 债券简称：23 温城 01
债券代码：250639 债券简称：23 温城 02
债券代码：250928 债券简称：23 温城 03
债券代码：250929 债券简称：23 温城 04
债券代码：115664 债券简称：23 温城 05
债券代码：115665 债券简称：23 温城 06
浙商证券股份有限公司

关于

温州市城市建设发展集团有限公司公司债券
2025 年第二次临时受托管理事务报告

（关于温州市公用事业发展集团有限公司股权结构发生重大变
化的事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《温州市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》及《温州市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、温州市城市建设发展集团有限公司（以下简称“温州城发”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于温州市城市建设发展集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

温州市城市 温州市城市 温州市城市 温州市城市 温州市城市 温州市城市
建设发展集 建设发展集 建设发展集 建设发展集 建设发展集 建设发展集
团有限公司 团有限公司 团有限公司 团有限公司 团有限公司 团有限公司
债券名 2023 年面向 2023 年面向 2023 年面向 2023 年面向 2023 年面向 2023 年面向
称 专业投资者 专业投资者 专业投资者 专业投资者 专业投资者 专业投资者
非公开发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行 公开发行公 公开发行公
公司债券 公司债券 公司债券 公司债券 司债券（第 司债券（第
（第一期） （第一期） （第二期） （第二期） 一期）品种 一期）品种
品种一 品种二 品种一 品种二 一 二

债券简 23 温城 01 23 温城 02 23 温城 03 23 温城 04 23 温城 05 23 温城 06
称

2023 年 4 月 25 日，中国证券
监督管理委员会出具《关于
核准文 2023 年 3 月 13 日，上交所签发《关于对温州市城市建设发展 同意温州市城市建设发展集
件和核 集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》 团有限公司 2023 年面向专业
准规模 （上证函〔2023〕715 号），核准规模为不超过 30 亿元 投资者公开发行公司债券注
册的批复》（证监许可
【……
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