公告日期：2025-09-01

债券代码：115663.SH 债券简称：建工KY06
招商证券股份有限公司

关于北京建工集团有限责任公司重大资产抵
押的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二五年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、北京建工集团有限责任公司（以下简称“公司”、“发行人”、“北京建工”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

2025 年 8 月 29 日，发行人披露《北京建工集团有限责任公司关于重大资产抵
押的公告》（以下简称“《公告》”），具体情况公告如下：

（一）抵押情况概况

北京建工集团有限责任公司子公司北京建保丰筑置业有限公司向银行借款。作为借款的增信措施，北京建保丰筑置业有限公司需以其持有的北京市海淀区西北旺镇永丰产业基地（新）H 地块 HD00-0401-0120、0132、0162 地块土地使用权向贷款银行提供抵押担保。

截至《公告》出具之日，北京建保丰筑置业有限公司办理完成土地使用权的抵押登记。

1、抵押物情况

资产名称：北京市海淀区西北旺镇永丰产业基地（新）H 地块 HD00-0401-0120、0132、0162 地块土地使用权

权利人：北京建保丰筑置业有限公司

抵押物账面价值：94.38 亿元（截至 2025 年 6 月 30 日，未审计）

截至 2024 年末，公司净资产 525.39 亿元，抵押物账面价值为 94.38 亿元，占
2024 年末公司净资产的 17.96%，超过公司上年末净资产 10%。

抵押物除本次抵押外无其他权利受限情况。

2、抵押情况

抵押人：北京建保丰筑置业有限公司

抵押权人：中国银行股份有限公司北京西城支行

被担保债权数额：【22 亿元】

抵押权人：中国光大银行股份有限公司北京工体路支行

被担保债权数额：【14 亿元】

北京建保丰筑置业有限公司已与中国银行股份有限公司北京西城支行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行签订了《抵押合同》，抵押物登记工作已完成办理。

（二）相关决策情况

相关抵押情况已获得公司有权机构决策通过，决议程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、影响分析与应对措施

根据发行人《公告》，目前公司各项业务经营正常，本次重大资产抵押系公司正常经营，向银行融资而提供抵押增信，上述抵押事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响。

招商证券股份有限公司作为“建工KY06”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。